四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月29日 9:26
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- 四半期報告書-第14期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,098 | 18,262 |
| 減価償却費 | 3,088 | 2,961 |
| 減損損失 | 11 | 122 |
| のれん償却額 | 175 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,611 | 4,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,788 | -1,097 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62 | -135 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10 | 57 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | -4 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -207 | -97 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 2 |
| 資金運用収益 | -50,693 | -47,304 |
| 資金調達費用 | 4,832 | 5,450 |
| 有価証券関係損益（△） | -4,626 | -12,795 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 717 | -1,029 |
| 為替差損益（△は益） | -5,608 | 6,479 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 27 | 57 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -24 | 197 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 55 | -117 |
| 貸出金の純増（△）減 | -77,694 | -84,896 |
| 預金の純増減（△） | 37,836 | -23,107 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -63,343 | 86,328 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,502 | -1,308 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,586 | 429 |
| コールローン等の純増（△）減 | -105,013 | -47,157 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,098 | -91,123 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 61,726 | 52,111 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,708 | -6,796 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 92 | -75 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -845 | -1,299 |
| 資金運用による収入 | 47,010 | 46,984 |
| 資金調達による支出 | -4,961 | -5,655 |
| その他 | 7,685 | -5,687 |
| 小計 | -153,353 | -105,910 |
| 法人税等の支払額 | -10,652 | -3,872 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,005 | -108,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,221,492 | -1,705,323 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,224,188 | 1,658,762 |
| 有価証券の償還による収入 | 116,378 | 57,132 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,180 | -11,190 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 17,885 | 1,664 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,765 | -1,553 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -1,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,605 | -1,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -2,481 | -2,806 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,112 | |
| 自己株式の処分による収入 | 197 | 196 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,397 | -2,613 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,786 | -112,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,015,558 | 902,669 |
