四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月27日 15:00
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- 四半期報告書-第15期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,262 | 12,272 |
| 減価償却費 | 2,961 | 2,811 |
| 減損損失 | 122 | 151 |
| のれん償却額 | 177 | 177 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,155 | 6,896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -209 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 527 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,097 | -824 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -135 | -99 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -11 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -4 | 7 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -97 | -123 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 資金運用収益 | -47,304 | -47,337 |
| 資金調達費用 | 5,450 | 3,843 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,795 | -5,395 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,029 | 2,557 |
| 為替差損益（△は益） | 6,479 | 901 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 57 | 40 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 197 | 138 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -117 | -199 |
| 貸出金の純増（△）減 | -84,896 | -210,481 |
| 預金の純増減（△） | -23,107 | 539,998 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 86,328 | -76,137 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,308 | 121,473 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 429 | 757 |
| コールローン等の純増（△）減 | -47,157 | -10,676 |
| コールマネー等の純増減（△） | -91,123 | -5,898 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 52,111 | 16,972 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,796 | -1,439 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -75 | -47 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,299 | 34 |
| 資金運用による収入 | 46,984 | 42,021 |
| 資金調達による支出 | -5,655 | -4,353 |
| その他 | -5,687 | 11,025 |
| 小計 | -105,910 | 399,367 |
| 法人税等の支払額 | -3,872 | -8,154 |
| 法人税等の還付額 | 1,358 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,424 | 391,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,705,323 | -1,310,283 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,658,762 | 1,108,304 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,132 | 23,234 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -11,190 | -44,670 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,664 | 12,251 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,848 | -212,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 19,888 |
| 配当金の支払額 | -2,806 | -3,063 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,898 |
| 自己株式の処分による収入 | 196 | 189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,613 | 15,113 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,889 | 193,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 944,783 | 1,138,160 |
