山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月26日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,272 | 20,590 |
| 減価償却費 | 2,811 | 2,667 |
| 減損損失 | 151 | 3,334 |
| のれん償却額 | 177 | 202 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 6,896 | -3,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -209 | 419 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 527 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -824 | 26,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -99 | -112 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -11 | 57 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -123 | -63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 10 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | -10 | |
| 資金運用収益 | -47,337 | -46,525 |
| 資金調達費用 | 3,843 | 3,193 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,395 | 770 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 2,557 | 1,639 |
| 為替差損益（△は益） | 901 | -3,031 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 65 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 138 | 38 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -199 | 15 |
| 貸出金の純増（△）減 | -210,481 | -80,277 |
| 預金の純増減（△） | 539,998 | 101,434 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -76,137 | 68,066 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 121,473 | -95,560 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 757 | 3,365 |
| コールローン等の純増（△）減 | -10,676 | -52,997 |
| コールマネー等の純増減（△） | -5,898 | -81,168 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 16,972 | 155,459 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -1,439 | -7,905 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -47 | 2,347 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 34 | 347 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | － | -9,094 |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | － | 1,241 |
| 資金運用による収入 | 42,021 | 40,511 |
| 資金調達による支出 | -4,353 | -3,256 |
| その他 | 11,025 | -36,233 |
| 小計 | 399,367 | 12,726 |
| 法人税等の支払額 | -8,154 | -5,195 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 391,215 | 9,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,310,283 | -1,390,289 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,108,304 | 1,441,445 |
| 有価証券の償還による収入 | 23,234 | 21,334 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -44,670 | -3,639 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 12,251 | 4,460 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -658 | -969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -914 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,951 | 73,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 19,888 | － |
| 配当金の支払額 | -3,063 | -3,225 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,898 | |
| 自己株式の処分による収入 | 189 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,113 | -3,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,376 | 79,692 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,780,179 | 1,859,871 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
