キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,590 | 16,503 |
| 減価償却費 | 2,667 | 2,561 |
| 減損損失 | 3,334 | 352 |
| のれん償却額 | 202 | 41 |
| 負ののれん発生益 | － | -22 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11 | -2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,493 | -9,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 419 | -107 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26,654 | -767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -112 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -6 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | -141 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -10 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -76 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 10 | 3 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 資金運用収益 | -46,525 | -48,806 |
| 資金調達費用 | 3,193 | 4,027 |
| 有価証券関係損益（△） | 770 | 7,164 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,639 | 286 |
| 為替差損益（△は益） | -3,031 | -28,969 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 65 | -150 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 38 | -2,015 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 15 | 1,219 |
| 貸出金の純増（△）減 | -80,277 | -173,320 |
| 預金の純増減（△） | 101,434 | 40,441 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 68,066 | 52,188 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -95,560 | -244,733 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,365 | 3,024 |
| コールローン等の純増（△）減 | -52,997 | 27,332 |
| コールマネー等の純増減（△） | -81,168 | 89,679 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 155,459 | 40,419 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -7,905 | -8,521 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 2,347 | 3,387 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 347 | 248 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | -9,094 | － |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | 1,241 | － |
| 資金運用による収入 | 40,511 | 44,961 |
| 資金調達による支出 | -3,256 | -3,171 |
| その他 | -36,233 | 29,342 |
| 小計 | 12,726 | -157,021 |
| 法人税等の支払額 | -5,195 | -3,060 |
| 法人税等の還付額 | 1,845 | 7,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,377 | -153,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,390,289 | -461,864 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,441,445 | 327,228 |
| 有価証券の償還による収入 | 21,334 | 12,227 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,639 | -1,649 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,460 | 2,296 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -969 | -719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,125 | 1,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914 | -1,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -190 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,541 | -122,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,225 | -3,336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | | -4,484 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -7,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 79,692 | -283,732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,871 | 1,868,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
