キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,590 | 16,503 |
減価償却費 | 2,667 | 2,561 |
減損損失 | 3,334 | 352 |
のれん償却額 | 202 | 41 |
負ののれん発生益 | - | -22 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -23 |
持分法による投資損益(△は益) | 11 | -2 |
貸倒引当金の増減(△) | -3,493 | -9,224 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 419 | -107 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 26,654 | -767 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -112 | -137 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -5 | -6 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | -141 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 9 | -10 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -63 | -76 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10 | 3 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | | - |
資金運用収益 | -46,525 | -48,806 |
資金調達費用 | 3,193 | 4,027 |
有価証券関係損益(△) | 770 | 7,164 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,639 | 286 |
為替差損益(△は益) | -3,031 | -28,969 |
固定資産処分損益(△は益) | 65 | -150 |
特定取引資産の純増(△)減 | 38 | -2,015 |
特定取引負債の純増減(△) | 15 | 1,219 |
貸出金の純増(△)減 | -80,277 | -173,320 |
預金の純増減(△) | 101,434 | 40,441 |
譲渡性預金の純増減(△) | 68,066 | 52,188 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -95,560 | -244,733 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 3,365 | 3,024 |
コールローン等の純増(△)減 | -52,997 | 27,332 |
コールマネー等の純増減(△) | -81,168 | 89,679 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 155,459 | 40,419 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -7,905 | -8,521 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 2,347 | 3,387 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 347 | 248 |
退職給付信託返還損益(△は益) | -9,094 | - |
退職給付制度改定損益(△は益) | 1,241 | - |
資金運用による収入 | 40,511 | 44,961 |
資金調達による支出 | -3,256 | -3,171 |
その他 | -36,233 | 29,342 |
小計 | 12,726 | -157,021 |
法人税等の支払額 | -5,195 | -3,060 |
法人税等の還付額 | 1,845 | 7,018 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,377 | -153,062 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -1,390,289 | -461,864 |
有価証券の売却による収入 | 1,441,445 | 327,228 |
有価証券の償還による収入 | 21,334 | 12,227 |
金銭の信託の増加による支出 | -3,639 | -1,649 |
金銭の信託の減少による収入 | 4,460 | 2,296 |
有形固定資産の取得による支出 | -969 | -719 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,125 | 1,026 |
無形固定資産の取得による支出 | -914 | -1,164 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -190 |
持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -9 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,541 | -122,809 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
配当金の支払額 | -3,225 | -3,336 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -50 |
自己株式の取得による支出 | | -4,484 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,228 | -7,873 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 13 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,692 | -283,732 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,859,871 | 1,868,093 |