キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,503 | 19,831 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,104 |
| 減損損失 | 352 | 212 |
| のれん償却額 | 41 | 26 |
| 負ののれん発生益 | -22 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -23 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | 0 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -9,224 | -813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107 | 4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -767 | -1,145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -137 | -87 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -141 | 36 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 9 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -76 | -53 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 7 |
| 資金運用収益 | -48,806 | -63,677 |
| 資金調達費用 | 4,027 | 17,413 |
| 有価証券関係損益（△） | 7,164 | 1,486 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 286 | -107 |
| 為替差損益（△は益） | -28,969 | -24,580 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -150 | -105 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -2,015 | -945 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 1,219 | 482 |
| 貸出金の純増（△）減 | -173,320 | -86,500 |
| 預金の純増減（△） | 40,441 | 553 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 52,188 | 20,109 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -244,733 | 96,460 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,024 | 11,987 |
| コールローン等の純増（△）減 | 27,332 | -44 |
| コールマネー等の純増減（△） | 89,679 | 115,033 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 40,419 | 75,994 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,521 | 5,492 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 3,387 | 61 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 248 | -943 |
| 資金運用による収入 | 44,961 | 60,009 |
| 資金調達による支出 | -3,171 | -17,407 |
| その他 | 29,342 | 18,978 |
| 小計 | -157,021 | 249,947 |
| 法人税等の支払額 | -3,060 | -6,759 |
| 法人税等の還付額 | 7,018 | 2,660 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,062 | 245,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -461,864 | -510,834 |
| 有価証券の売却による収入 | 327,228 | 192,277 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,227 | 12,988 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,649 | -3,200 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,296 | -16,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -1,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,026 | 952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,164 | -1,251 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -190 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,809 | -327,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,336 | -3,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,484 | -5,075 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,873 | -7,932 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,732 | -89,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,854,674 | 1,765,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
