山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月22日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第19期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,831 | 24,984 |
| 減価償却費 | 2,104 | 2,430 |
| 減損損失 | 212 | 170 |
| のれん償却額 | 26 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 181 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -813 | 1,724 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -1,327 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -8 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 36 | -29 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 68 | 24 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -53 | -46 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 資金運用収益 | -63,677 | -75,828 |
| 資金調達費用 | 17,413 | 13,178 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,486 | 8,074 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -107 | 182 |
| 為替差損益（△は益） | -24,580 | 10,764 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -105 | -247 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -945 | 1,043 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 482 | -631 |
| 貸出金の純増（△）減 | -86,500 | 92,203 |
| 預金の純増減（△） | 553 | 103,786 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,109 | 182,052 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 96,460 | 109,157 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 11,987 | -162 |
| コールローン等の純増（△）減 | -44 | -4,580 |
| コールマネー等の純増減（△） | 115,033 | -96,435 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 75,994 | 25,142 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,492 | 184 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 61 | 293 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -943 | -1,948 |
| 資金運用による収入 | 60,009 | 76,214 |
| 資金調達による支出 | -17,407 | -12,261 |
| その他 | 18,978 | 35,272 |
| 小計 | 249,947 | 493,628 |
| 法人税等の支払額 | -6,759 | -8,005 |
| 法人税等の還付額 | 2,660 | 1,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,848 | 486,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -510,834 | -365,534 |
| 有価証券の売却による収入 | 192,277 | 233,468 |
| 有価証券の償還による収入 | 12,988 | 24,736 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,200 | -12,950 |
| 金銭の信託の減少による収入 | -16,930 | 7,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,260 | -1,209 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 952 | 947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,251 | -1,321 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | － | -6,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,257 | -120,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | － | 24,858 |
| 配当金の支払額 | -3,611 | -4,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,075 | -4,521 |
| 自己株式の処分による収入 | 755 | 20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,932 | 15,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,341 | 381,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,333 | 1,756,325 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
