山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月21日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第20期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,984 | 29,297 |
| 減価償却費 | 2,430 | 2,214 |
| 減損損失 | 170 | 41 |
| のれん償却額 | 24 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 181 | -11 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,724 | -3,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,327 | -1,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -265 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -13 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 22 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -46 | -86 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 資金運用収益 | -75,828 | -81,045 |
| 資金調達費用 | 13,178 | 27,781 |
| 有価証券関係損益（△） | 8,074 | 2,960 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -2,690 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 182 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | 10,764 | -1,253 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -247 | 83 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,043 | 136 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -631 | -34 |
| 貸出金の純増（△）減 | 92,203 | -164,824 |
| 預金の純増減（△） | 103,786 | -112,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 182,052 | 38,823 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 109,157 | -22,882 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -162 | -1,915 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,580 | -5,540 |
| コールマネー等の純増減（△） | -96,435 | 17,172 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 25,142 | 46,322 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 184 | 1,167 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 293 | 112 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -1,948 | -762 |
| 資金運用による収入 | 76,214 | 80,758 |
| 資金調達による支出 | -12,261 | -24,354 |
| その他 | 35,272 | -3,729 |
| 小計 | 493,628 | -179,740 |
| 法人税等の支払額 | -8,005 | -7,810 |
| 法人税等の還付額 | 1,323 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 486,946 | -187,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -365,534 | -251,632 |
| 有価証券の売却による収入 | 233,468 | 203,754 |
| 有価証券の償還による収入 | 24,736 | 24,951 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -12,950 | -13,543 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,530 | 3,397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -1,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 947 | 63 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,321 | -2,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 3,419 |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | － | 4 |
| 持分法適用関連会社株式の取得による支出 | -6,344 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,677 | -33,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 24,858 | － |
| 配当金の支払額 | -4,805 | -6,372 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,521 | |
| 自己株式の処分による収入 | 20 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,551 | -27,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 381,820 | -248,787 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,756,325 | 1,597,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
