山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月29日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,254 | 27,794 |
| 減価償却費 | 3,231 | 1,947 |
| 減損損失 | 14 | 67 |
| のれん償却額 | 2,465 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,667 | -2,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,586 | -714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 9 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 42 | 75 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -115 | -198 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 資金運用収益 | -47,099 | -49,787 |
| 資金調達費用 | 3,659 | 3,773 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,619 | -7,777 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,003 | 1,094 |
| 為替差損益（△は益） | 7,406 | -2,241 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -124 | 12 |
| 退職給付信託返還益 | － | -376 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 1,137 | 314 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,652 | -459 |
| 貸出金の純増（△）減 | -109,289 | -179,021 |
| 預金の純増減（△） | -149,669 | 179,599 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -120,498 | -59,100 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,409 | 214 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,967 | 1,434 |
| コールローン等の純増（△）減 | -144,381 | -38,411 |
| コールマネー等の純増減（△） | 697 | -47,641 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 6,514 | 8,700 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8,894 | -5,464 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 355 | -45 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -292 | -1,247 |
| 資金運用による収入 | 46,226 | 44,400 |
| 資金調達による支出 | -3,270 | -3,600 |
| その他 | 16,337 | -43,784 |
| 小計 | -500,387 | -173,194 |
| 法人税等の支払額 | -8,618 | -3,038 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -509,005 | -176,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -879,809 | -1,110,362 |
| 有価証券の売却による収入 | 773,536 | 1,124,821 |
| 有価証券の償還による収入 | 111,471 | 81,940 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13,569 | -2,990 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,039 | 8,382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,871 | -2,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,270 | -1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,448 | 96,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,960 | -1,979 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -616 | -11 |
| 自己株式の処分による収入 | 911 | 279 |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | － | 587 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,667 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -512,144 | -80,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 646,562 | 857,213 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
