キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,161 | 25,254 |
| 減価償却費 | 3,671 | 3,231 |
| 減損損失 | 16 | 14 |
| のれん償却額 | 2,465 | 2,465 |
| 持分法による投資損益（△は益） | | -2 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -2,597 | -3,667 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 889 | -1,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -94 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | -12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 42 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -162 | -115 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 9 | 7 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 2 |
| 資金運用収益 | -50,377 | -47,099 |
| 資金調達費用 | 3,974 | 3,659 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,325 | -13,619 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,087 | 1,003 |
| 為替差損益（△は益） | -3,166 | 7,406 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | -124 |
| 退職給付信託返還益 | -1,226 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 644 | 1,137 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -591 | -1,652 |
| 貸出金の純増（△）減 | -115,355 | -109,289 |
| 預金の純増減（△） | -35,129 | -149,669 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -61,256 | -120,498 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -3,461 | -2,409 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,106 | -7,967 |
| コールローン等の純増（△）減 | 66,841 | -144,381 |
| コールマネー等の純増減（△） | -31,742 | 697 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,745 | 6,514 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 936 | -8,894 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -42 | 355 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | 7 | -292 |
| 資金運用による収入 | 48,605 | 46,226 |
| 資金調達による支出 | -3,626 | -3,270 |
| その他 | -16,179 | 16,337 |
| 小計 | -174,278 | -500,387 |
| 法人税等の支払額 | -5,169 | -8,618 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,445 | -509,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -796,827 | -879,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 770,410 | 773,536 |
| 有価証券の償還による収入 | 156,807 | 111,471 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,109 | -13,569 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,087 | 11,039 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -2,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -586 | -1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,657 | -1,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,711 | -1,960 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -616 |
| 自己株式の処分による収入 | 272 | 911 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,450 | -1,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,239 | -512,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,743 | 646,562 |
