キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 27,161 | 25,254 |
減価償却費 | 3,671 | 3,231 |
減損損失 | 16 | 14 |
のれん償却額 | 2,465 | 2,465 |
持分法による投資損益(△は益) | | -2 |
貸倒引当金の増減(△) | -2,597 | -3,667 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 59 | -85 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 889 | -1,586 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -110 | -94 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1 | -12 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 42 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -2 | -12 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | -162 | -115 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9 | 7 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 3 | 2 |
資金運用収益 | -50,377 | -47,099 |
資金調達費用 | 3,974 | 3,659 |
有価証券関係損益(△) | -8,325 | -13,619 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -1,087 | 1,003 |
為替差損益(△は益) | -3,166 | 7,406 |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | -124 |
退職給付信託返還益 | -1,226 | - |
特定取引資産の純増(△)減 | 644 | 1,137 |
特定取引負債の純増減(△) | -591 | -1,652 |
貸出金の純増(△)減 | -115,355 | -109,289 |
預金の純増減(△) | -35,129 | -149,669 |
譲渡性預金の純増減(△) | -61,256 | -120,498 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | -3,461 | -2,409 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 1,106 | -7,967 |
コールローン等の純増(△)減 | 66,841 | -144,381 |
コールマネー等の純増減(△) | -31,742 | 697 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 3,745 | 6,514 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 936 | -8,894 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -42 | 355 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | 7 | -292 |
資金運用による収入 | 48,605 | 46,226 |
資金調達による支出 | -3,626 | -3,270 |
その他 | -16,179 | 16,337 |
小計 | -174,278 | -500,387 |
法人税等の支払額 | -5,169 | -8,618 |
法人税等の還付額 | 1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,445 | -509,005 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -796,827 | -879,809 |
有価証券の売却による収入 | 770,410 | 773,536 |
有価証券の償還による収入 | 156,807 | 111,471 |
金銭の信託の増加による支出 | -5,109 | -13,569 |
金銭の信託の減少による収入 | 6,087 | 11,039 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -2,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 25 |
無形固定資産の取得による支出 | -586 | -1,270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,657 | -1,448 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
劣後特約付社債の償還による支出 | -25,000 | - |
配当金の支払額 | -1,711 | -1,960 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
自己株式の取得による支出 | -27 | -616 |
自己株式の処分による収入 | 272 | 911 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 18 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,450 | -1,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -22 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -76,239 | -512,144 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 866,743 | 646,562 |