キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,104 | 27,161 |
| 減価償却費 | 5,236 | 3,671 |
| 減損損失 | － | 16 |
| のれん償却額 | 2,470 | 2,465 |
| 負ののれん発生益 | -60 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | |
| 貸倒引当金の増減（△） | -3,522 | -2,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 707 | 889 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 532 | -110 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -147 | -162 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 3 |
| 資金運用収益 | -51,137 | -50,377 |
| 資金調達費用 | 4,210 | 3,974 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,774 | -8,325 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 28 | -1,087 |
| 為替差損益（△は益） | -5,391 | -3,166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 23 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,226 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -142 | 644 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 928 | -591 |
| 貸出金の純増（△）減 | -105,631 | -115,355 |
| 預金の純増減（△） | 147,846 | -35,129 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -112,843 | -61,256 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,882 | -3,461 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 23,673 | 1,106 |
| コールローン等の純増（△）減 | 104,094 | 66,841 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,025 | -31,742 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 20,357 | 3,745 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 787 | 936 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 20 | -42 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | 7 |
| 資金運用による収入 | 49,155 | 48,605 |
| 資金調達による支出 | -3,795 | -3,626 |
| その他 | 5,036 | -16,179 |
| 小計 | 103,872 | -174,278 |
| 法人税等の支払額 | -6,229 | -5,169 |
| 法人税等の還付額 | 994 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,638 | -179,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,050,789 | -796,827 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,718,407 | 770,410 |
| 有価証券の償還による収入 | 61,227 | 156,807 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,250 | -5,109 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 7,493 | 6,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -842 | -1,140 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -648 | -586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,400 | 129,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -1,781 | -1,711 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -27 |
| 自己株式の処分による収入 | 259 | 272 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,541 | -26,450 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -173,290 | -76,239 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 700,914 | 866,743 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
