山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月21日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,193 | 21,104 |
| 減価償却額 | 5,323 | 5,236 |
| 減損損失 | 46 | － |
| のれん償却額 | 2,474 | 2,470 |
| 負ののれん発生益 | － | -60 |
| 持分法による投資損益 | -29 | -29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,864 | -3,522 |
| 賞与引当金の増減額 | 113 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,157 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 707 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 532 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -12 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -53 | -147 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 6 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 資金運用収益 | -51,942 | -51,137 |
| 資金調達費用 | 4,707 | 4,210 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,237 | -5,774 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -650 | 28 |
| 為替差損益 | -4,680 | -5,391 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 83 | 20 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 585 | -142 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 10 | 928 |
| 貸出金の純増（△）減 | -58,630 | -105,631 |
| 預金の純増減（△） | 81,569 | 147,846 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -87,836 | -112,843 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 123 | -1,882 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 9,112 | 23,673 |
| コールローン等の純増（△）減 | 217,265 | 104,094 |
| コールマネー等の純増減（△） | 18,269 | 8,025 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 3,313 | 20,357 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 469 | 787 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 380 | 20 |
| 資金運用による収入 | 53,104 | 49,155 |
| 資金調達による支出 | -3,854 | -3,795 |
| その他 | 699 | 5,036 |
| 小計 | 204,215 | 103,872 |
| 法人税等の支払額 | -5,936 | -6,229 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,296 | 98,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -1,410,874 | -2,050,789 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,197,177 | 1,718,407 |
| 有価証券の償還による収入 | 64,485 | 61,227 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,370 | -5,250 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,457 | 7,493 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,478 | -842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -911 | -648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,437 | -270,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,805 | -1,781 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -19,556 | -19 |
| 自己株式の処分による収入 | 195 | 259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,166 | -1,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,703 | -173,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,929 | 700,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
