前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	43,960	49,584
減価償却費	10,913	10,786
減損損失	178	46
のれん償却額	4,949	4,949
持分法による投資損益（△は益）	-16	-30
貸倒引当金の増減（△）	-3,900	-11,459
賞与引当金の増減額（△は減少）	12	181
退職給付引当金の増減額（△は減少）	24	－
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	-11,476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	1,898
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	3	6
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	-15	-23
睡眠預金払戻損失引当金の増減（△）	-179	21
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-2	-7
特別法上の引当金の増減額（△は減少）	0	3
資金運用収益	-103,495	-102,971
資金調達費用	9,408	8,998
有価証券関係損益（△）	-13,045	-13,646
金銭の信託の運用損益（△は運用益）	-522	-676
為替差損益（△は益）	-7,599	-8,479
固定資産処分損益（△は益）	109	202
特定取引資産の純増（△）減	-2,596	3,479
特定取引負債の純増減（△）	890	226
貸出金の純増（△）減	-10,301	-152,166
預金の純増減（△）	265,469	278,467
譲渡性預金の純増減（△）	-127,364	33,439
借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△）	-761	532
預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減	-1,170	-7,001
コールローン等の純増（△）減	-50,194	333,439
コールマネー等の純増減（△）	23,717	35,906
債券貸借取引受入担保金の純増減（△）	2,684	8,939
外国為替（資産）の純増（△）減	-790	-2,757
外国為替（負債）の純増減（△）	232	-181
普通社債発行及び償還による増減（△）	－	-30,000
資金運用による収入	106,616	101,712
資金調達による支出	-8,747	-8,123
その他	-9,897	13,292
小計	128,570	537,113
法人税等の支払額	-8,736	-11,027
法人税等の還付額	3,065	18
営業活動によるキャッシュ・フロー	122,899	526,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-5,300,955	-2,758,575
有価証券の売却による収入	5,165,196	2,723,137
有価証券の償還による収入	104,581	88,615
金銭の信託の増加による支出	-6,810	-9,480
金銭の信託の減少による収入	24,879	15,637
有形固定資産の取得による支出	-2,046	-2,896
有形固定資産の売却による収入	266	141
無形固定資産の取得による支出	-1,835	-1,716
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,722	54,864
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株予約権付社債の発行による収入	－	30,876
劣後特約付社債の償還による支出	－	-20,000
配当金の支払額	-3,322	-3,365
少数株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出	-18	-27,972
自己株式の処分による収入	452	445
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,889	-20,017
現金及び現金同等物に係る換算差額	33	27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	103,320	560,978
現金及び現金同等物の四半期末残高	313,226	874,204

8418 山口 FG

有価証券報告書-第8期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート