山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,590 | 49,315 |
| 減価償却費 | 10,786 | 10,517 |
| 減損損失 | 46 | 132 |
| のれん償却額 | 4,949 | 4,935 |
| 負ののれん発生益 | － | -2,390 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 200 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -44 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,459 | -12,202 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 181 | -77 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11,476 | -10,594 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,898 | -1,012 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -25 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | 249 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7 | 3 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 資金運用収益 | -102,971 | -104,796 |
| 資金調達費用 | 8,992 | 8,243 |
| 有価証券関係損益（△） | -13,646 | -12,936 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -676 | 1,161 |
| 為替差損益（△は益） | -8,479 | -13,553 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 202 | 70 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 3,479 | -491 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 226 | 2,236 |
| 貸出金の純増（△）減 | -152,166 | -263,881 |
| 預金の純増減（△） | 278,467 | 294,518 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 33,439 | 149,595 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 532 | 10,053 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -7,001 | 18,558 |
| コールローン等の純増（△）減 | 333,439 | 32,453 |
| コールマネー等の純増減（△） | 35,906 | -3,826 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 8,939 | 10,758 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,757 | 1,215 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -181 | 21 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | － | -13,349 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -30,000 | -20,000 |
| 資金運用による収入 | 101,712 | 97,620 |
| 資金調達による支出 | -8,117 | -11,091 |
| その他 | 13,388 | 15,001 |
| 小計 | 537,215 | 236,605 |
| 法人税等の支払額 | -11,027 | -10,385 |
| 法人税等の還付額 | 18 | 994 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,205 | 227,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -2,758,575 | -3,063,268 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,723,137 | 2,775,633 |
| 有価証券の償還による収入 | 88,615 | 113,274 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -9,480 | -10,999 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 15,637 | 11,574 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -1,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 141 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -1,366 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -93 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,864 | -177,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,876 | 36,051 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,386 | -3,563 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | -27,972 | -14,319 |
| 自己株式の処分による収入 | 364 | 508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,119 | 18,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 560,978 | 68,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,204 | 942,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
