有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 49,590 | 49,315 |
減価償却費 | 10,786 | 10,517 |
減損損失 | 46 | 132 |
のれん償却額 | 4,949 | 4,935 |
負ののれん発生益 | - | -2,390 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 200 |
持分法による投資損益(△は益) | -30 | -44 |
貸倒引当金の増減(△) | -11,459 | -12,202 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 181 | -77 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -11,476 | -10,594 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,898 | -1,012 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6 | 8 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -23 | -25 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 21 | 249 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -7 | 3 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
資金運用収益 | -102,971 | -104,796 |
資金調達費用 | 8,992 | 8,243 |
有価証券関係損益(△) | -13,646 | -12,936 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | -676 | 1,161 |
為替差損益(△は益) | -8,479 | -13,553 |
固定資産処分損益(△は益) | 202 | 70 |
特定取引資産の純増(△)減 | 3,479 | -491 |
特定取引負債の純増減(△) | 226 | 2,236 |
貸出金の純増(△)減 | -152,166 | -263,881 |
預金の純増減(△) | 278,467 | 294,518 |
譲渡性預金の純増減(△) | 33,439 | 149,595 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 532 | 10,053 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | -7,001 | 18,558 |
コールローン等の純増(△)減 | 333,439 | 32,453 |
コールマネー等の純増減(△) | 35,906 | -3,826 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 8,939 | 10,758 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | -2,757 | 1,215 |
外国為替(負債)の純増減(△) | -181 | 21 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | - | -13,349 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -30,000 | -20,000 |
資金運用による収入 | 101,712 | 97,620 |
資金調達による支出 | -8,117 | -11,091 |
その他 | 13,388 | 15,001 |
小計 | 537,215 | 236,605 |
法人税等の支払額 | -11,027 | -10,385 |
法人税等の還付額 | 18 | 994 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,205 | 227,214 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -2,758,575 | -3,063,268 |
有価証券の売却による収入 | 2,723,137 | 2,775,633 |
有価証券の償還による収入 | 88,615 | 113,274 |
金銭の信託の増加による支出 | -9,480 | -10,999 |
金銭の信託の減少による収入 | 15,637 | 11,574 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,896 | -1,935 |
有形固定資産の売却による収入 | 141 | 36 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,716 | -1,366 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -93 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,864 | -177,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | 30,876 | 36,051 |
劣後特約付社債の償還による支出 | -20,000 | - |
配当金の支払額 | -3,386 | -3,563 |
少数株主への配当金の支払額 | | |
自己株式の取得による支出 | -27,972 | -14,319 |
自己株式の処分による収入 | 364 | 508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,119 | 18,675 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 32 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 560,978 | 68,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 874,204 | 942,982 |