キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 49,315 | 50,858 |
減価償却費 | 10,517 | 7,092 |
減損損失 | 132 | 117 |
のれん償却額 | 4,935 | 4,930 |
負ののれん発生益 | -2,390 | - |
段階取得に係る差損益(△は益) | 200 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | -3 |
貸倒引当金の増減(△) | -12,202 | -7,012 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -77 | 423 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -10,594 | 11,782 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,012 | -1,410 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8 | 3 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | -25 | -6 |
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 249 | 47 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 3 | 4 |
特別法上の引当金の増減額(△は減少) | 4 | 6 |
資金運用収益 | -104,796 | -99,022 |
資金調達費用 | 8,243 | 7,892 |
有価証券関係損益(△) | -12,936 | -18,750 |
金銭の信託の運用損益(△は運用益) | 1,161 | -639 |
為替差損益(△は益) | -13,553 | 2,328 |
固定資産処分損益(△は益) | 70 | 74 |
退職給付信託返還益 | - | -1,338 |
特定取引資産の純増(△)減 | -491 | 1,993 |
特定取引負債の純増減(△) | 2,236 | -1,899 |
貸出金の純増(△)減 | -263,881 | -220,873 |
預金の純増減(△) | 294,518 | 262,138 |
譲渡性預金の純増減(△) | 149,595 | 38,870 |
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 10,053 | -5,269 |
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減 | 18,558 | 6,357 |
コールローン等の純増(△)減 | 32,453 | -73,014 |
コールマネー等の純増減(△) | -3,826 | -1,727 |
債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | 10,758 | 7,972 |
外国為替(資産)の純増(△)減 | 1,215 | -709 |
外国為替(負債)の純増減(△) | 21 | 65 |
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減 | -13,349 | -435 |
普通社債発行及び償還による増減(△) | -20,000 | - |
資金運用による収入 | 97,620 | 95,774 |
資金調達による支出 | -11,091 | -7,620 |
その他 | 15,001 | -25,763 |
小計 | 236,605 | 33,241 |
法人税等の支払額 | -10,385 | -11,431 |
法人税等の還付額 | 994 | 1 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,214 | 21,810 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -3,063,268 | -1,800,772 |
有価証券の売却による収入 | 2,775,633 | 1,782,358 |
有価証券の償還による収入 | 113,274 | 243,845 |
金銭の信託の増加による支出 | -10,999 | -8,499 |
金銭の信託の減少による収入 | 11,574 | 9,767 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -2,737 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 15 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -2,060 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,144 | 221,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
新株予約権付社債の発行による収入 | 36,051 | - |
劣後特約付社債の償還による支出 | - | -25,000 |
配当金の支払額 | -3,563 | -3,424 |
非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
自己株式の取得による支出 | -14,319 | -40 |
自己株式の処分による収入 | 508 | 462 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,675 | -27,986 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 68,777 | 215,724 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,982 | 1,158,707 |