キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,315 | 50,858 |
| 減価償却費 | 10,517 | 7,092 |
| 減損損失 | 132 | 117 |
| のれん償却額 | 4,935 | 4,930 |
| 負ののれん発生益 | -2,390 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 200 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -3 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,202 | -7,012 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,594 | 11,782 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,012 | -1,410 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -6 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 249 | 47 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 6 |
| 資金運用収益 | -104,796 | -99,022 |
| 資金調達費用 | 8,243 | 7,892 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,936 | -18,750 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,161 | -639 |
| 為替差損益（△は益） | -13,553 | 2,328 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 70 | 74 |
| 退職給付信託返還益 | － | -1,338 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -491 | 1,993 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 2,236 | -1,899 |
| 貸出金の純増（△）減 | -263,881 | -220,873 |
| 預金の純増減（△） | 294,518 | 262,138 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 149,595 | 38,870 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,053 | -5,269 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 18,558 | 6,357 |
| コールローン等の純増（△）減 | 32,453 | -73,014 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,826 | -1,727 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,758 | 7,972 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,215 | -709 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | 65 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -13,349 | -435 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | -20,000 | － |
| 資金運用による収入 | 97,620 | 95,774 |
| 資金調達による支出 | -11,091 | -7,620 |
| その他 | 15,001 | -25,763 |
| 小計 | 236,605 | 33,241 |
| 法人税等の支払額 | -10,385 | -11,431 |
| 法人税等の還付額 | 994 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,214 | 21,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,063,268 | -1,800,772 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,775,633 | 1,782,358 |
| 有価証券の償還による収入 | 113,274 | 243,845 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -10,999 | -8,499 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 11,574 | 9,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,935 | -2,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,366 | -2,060 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -93 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,144 | 221,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 36,051 | － |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -3,563 | -3,424 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,319 | -40 |
| 自己株式の処分による収入 | 508 | 462 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,675 | -27,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 68,777 | 215,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 942,982 | 1,158,707 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
