山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 14:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 36,517 | 43,960 |
| 減価償却費 | 9,154 | 10,913 |
| 減損損失 | 509 | 178 |
| のれん償却額 | 4,949 | 4,949 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -16 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -11,260 | -3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -258 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 882 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -738 | 3 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -63 | -179 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 25 | -2 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 資金運用収益 | -111,392 | -103,495 |
| 資金調達費用 | 11,074 | 9,408 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,055 | -13,045 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -1,107 | -522 |
| 為替差損益（△は益） | 2,263 | -7,599 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -44 | 109 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -754 | － |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -789 | -2,596 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 228 | 890 |
| 貸出金の純増（△）減 | -64,900 | -10,301 |
| 預金の純増減（△） | 169,364 | 265,469 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 154,824 | -127,364 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 4,381 | -761 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -20,765 | -1,170 |
| コールローン等の純増（△）減 | -139,804 | -50,194 |
| コールマネー等の純増減（△） | 1,172 | 23,717 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,281 | 2,684 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -281 | -790 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -96 | 232 |
| 資金運用による収入 | 113,743 | 106,616 |
| 資金調達による支出 | -18,650 | -8,747 |
| その他 | -7,288 | -9,897 |
| 小計 | 112,400 | 128,570 |
| 法人税等の支払額 | -13,866 | -8,736 |
| 法人税等の還付額 | 1,008 | 3,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,542 | 122,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -4,969,146 | -5,300,955 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,898,507 | 5,165,196 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,306 | 104,581 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,860 | -6,810 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 8,303 | 24,879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,969 | -2,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,726 | -1,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,225 | -16,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -3,317 | -3,322 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 246 | 452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,089 | -2,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,228 | 103,320 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 145,676 | 209,905 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209,905 | 313,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
