山口 FG（8418）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 35,730 | 36,517 |
| 減価償却費 | 7,889 | 9,154 |
| 減損損失 | 46 | 509 |
| のれん償却額 | 4,949 | 4,949 |
| 負ののれん発生益 | -14 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 2 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -20 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,434 | -11,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -449 | -258 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -34 | 882 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 87 | -738 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -39 | -86 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -4 | -63 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | 25 |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 資金運用収益 | -117,775 | -111,392 |
| 資金調達費用 | 14,711 | 11,074 |
| 有価証券関係損益（△） | -12,784 | -10,055 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1,159 | -1,107 |
| 為替差損益（△は益） | 4,189 | 2,263 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 84 | -44 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -754 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | -829 | -789 |
| 特定取引負債の純増減（△） | 603 | 228 |
| 貸出金の純増（△）減 | -48,423 | -64,900 |
| 預金の純増減（△） | 39,585 | 169,364 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 94,803 | 154,824 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 1,570 | 4,381 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 66 | -20,765 |
| コールローン等の純増（△）減 | 140,871 | -139,804 |
| コールマネー等の純増減（△） | -16,294 | 1,172 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 9,926 | -8,281 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,082 | -281 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 276 | -96 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 30,000 | － |
| 資金運用による収入 | 119,512 | 113,743 |
| 資金調達による支出 | -18,454 | -18,650 |
| その他 | -5,421 | -7,288 |
| 小計 | 281,172 | 112,400 |
| 法人税等の支払額 | -9,344 | -13,866 |
| 法人税等の還付額 | 1,180 | 1,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273,008 | 99,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,374,980 | -4,969,146 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,989,607 | 4,898,507 |
| 有価証券の償還による収入 | 107,476 | 50,306 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -13,840 | -8,860 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 19,954 | 8,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,998 | -2,969 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,159 | 360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,418 | -8,726 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -106 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284,145 | -32,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 劣後特約付社債の発行による収入 | 45,000 | － |
| 配当金の支払額 | -3,361 | -3,317 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,100 | -18 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | 246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,457 | -3,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,612 | 64,228 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 162,289 | 145,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145,676 | 209,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
