営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、コールローン等の増加、預金・譲渡性預金の減少を主因として、前年同期比3,296億円減少してマイナス5,090億円となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券取得による支出の増加を主因として、前年同期比1,310億円減少してマイナス14億円となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは劣後特約付社債の償還による支出の減少を主因として、前年同期比248億円増加してマイナス16億円となりました。この結果、現金及び現金同等物の当第2四半期連結会計期間末残高は前年同期比2,202億円減少して6,465億円となりました。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/29 10:05