営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当連結会計年度のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加及び預け金の減少等に伴い収入が増加する一方、預金の減少及びコールローン等の増加等により、1兆7,984億円の支出(前連結会計年度比支出が1,478億円減少)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社株式の取得による支出等により支出が増加する一方、国内外の債券投資等による収入により、1兆537億円の収入(同収入が5,159億円減少)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入れの増加等に伴い収入が増加し、555億円の収入(同収入が5,525億円増加)となりました。この結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末比7,415億円減少して13兆7,265億円となりました。
① 国内・海外別収支

2020/06/29 16:08