営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、信託勘定借の減少等により、8,606億円の支出(前中間連結会計期間比支出が207億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券投資等により、8,698億円の収入(同収入が1兆791億円増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、劣後特約付借入金の返済等に伴い、1,184億円の支出(同支出が1,713億円増加)となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末比630億円減少して18兆555億円となりました。
① 国内・海外別収支

2024/11/29 16:29