営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(キャッシュ・フローの状況)
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネー等の増加等により、2兆3,824億円の収入(前中間連結会計期間比収入が3兆2,431億円増加)となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、国内外の債券投資等により、2兆5,296億円の支出(同支出が3兆3,994億円増加)となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や劣後特約付借入金の返済等に伴い、103億円の支出(同支出が1,081億円減少)となりました。この結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、前連結会計年度末比3,154億円減少して17兆5,315億円となりました。
① 国内・海外別収支

2025/11/28 16:11