有報情報

#1 業績等の概要

④ キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローが1兆8,958億円の収入(前年同期比3兆3,047億円の収入増加)、投資活動によるキャッシュ・フローが2,859億円の支出(同4,075億円の支出減少)、財務活動によるキャッシュ・フローが639億円の支出(同760億円の支出増加)となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は13兆3,907億円となりました。
(1) 国内・海外別収支

2017/11/27 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、資金の運用・調達等の営業活動によるキャッシュ・フローが1兆8,958億円の収入、有価証券の取得・処分等の投資活動によるキャッシュ・フローが2,859億円の支出、配当金の支払等の財務活動によるキャッシュ・フローが639億円の支出となり、現金及び現金同等物の中間期末残高は13兆3,907億円となりました。

	前中間連結会計期間(億円) (A)	当中間連結会計期間(億円) (B)	増減(億円)(B)-(A)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△14,089	18,958	33,047
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,934	△2,859	4,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	120	△639	△760

2017/11/27 10:13