営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(図表11)

	前中間連結会計期間(自 平成28年4月1日至 平成28年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	△979	87	1,066
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,568	724	△843

営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引支払保証金が増加した一方、コールマネー等の増加等により87億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却等の結果724億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により227億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1兆7,190億円となりました。

2017/11/28 13:16