営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

	前中間連結会計期間(自 平成29年4月1日至 平成29年9月30日)	当中間連結会計期間(自 平成30年4月1日至 平成30年9月30日)	比較
	金額(億円)	金額(億円)	金額(億円)
営業活動によるキャッシュ・フロー	87	181	93
投資活動によるキャッシュ・フロー	724	726	2

営業活動によるキャッシュ・フローは、債券貸借取引支払保証金及び債券貸借取引受入担保金の増加等により181億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得、売却等の結果726億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により237億円の支出となりました。
以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は1兆8,013億円となりました。

2018/11/28 13:06