区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率(%)	返済期限
借用金	379,706	255,860	1.08	―――
再割引手形	-	-	-	―――
借入金	379,706	255,860	1.08	2020年4月～ 2022年12月
リース債務	759	532	4.18	2020年8月～ 2032年12月

(注)1.「平均利率」は、期末日現在の「利率」及び「当期末残高」により算出(加重平均)しております。
2.借入金及びリース債務の連結決算日後5年以内における返済額は次のとおりであります。

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
借入金(百万円)	192,560	-	63,300	-	-
リース債務(百万円)	176	128	79	37	30

銀行業は、預金の受入れ、コール・手形市場からの資金の調達・運用等を営業活動として行っているため、借入金等明細表については連結貸借対照表中「負債の部」の「借用金」及び「その他負債」中のリース債務の内訳を記載しております。