有価証券報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 64,918 | 63,657 |
| 減価償却費 | 8,603 | 8,259 |
| 減損損失 | - | 1,483 |
| のれん償却額 | 205 | 823 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 5 | △78 |
| 貸倒引当金の増減(△) | △1,355 | △1,154 |
| 投資損失引当金の増減額(△は減少) | △1 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 264 | 239 |
| 変動報酬引当金の増減額(△は減少) | 401 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △4,322 | 353 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | 93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | △189 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減(△) | 33 | 383 |
| 資金運用収益 | △47,461 | △40,517 |
| 資金調達費用 | 11,408 | 10,331 |
| 有価証券関係損益(△) | △17,992 | △36,305 |
| 金銭の信託の運用損益(△は運用益) | △164 | △195 |
| 為替差損益(△は益) | 15,784 | 15,603 |
| 固定資産処分損益(△は益) | △709 | 244 |
| 特定取引資産の純増(△)減 | △60,119 | 36,817 |
| 特定取引負債の純増減(△) | 58,241 | △37,800 |
| 貸出金の純増(△)減 | △427,354 | 165,538 |
| 預金の純増減(△) | 415,457 | 329,891 |
| 譲渡性預金の純増減(△) | △226,540 | △21,450 |
| 借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△) | 164,987 | 5,623 |
| 預け金(中央銀行預け金を除く)の純増(△)減 | 4,127 | 5,742 |
| コールローン等の純増(△)減 | 36,686 | 2,726 |
| 債券貸借取引支払保証金の純増(△)減 | △215,970 | 102,923 |
| コールマネー等の純増減(△) | 145,597 | △920,665 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減(△) | △16,036 | △110,409 |
| 外国為替(資産)の純増(△)減 | 3,412 | 1,079 |
| 外国為替(負債)の純増減(△) | 0 | △0 |
| 信託勘定借の純増減(△) | 11,191 | 252,594 |
| 資金運用による収入 | 50,407 | 40,164 |
| 資金調達による支出 | △11,854 | △8,487 |
| その他 | 1,922 | 6,082 |
| 小計 | △36,051 | △126,583 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,394 | △23,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △38,446 | △149,584 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △4,923,095 | △2,918,102 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,199,402 | 2,953,416 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,097,549 | 182,704 |
| 金銭の信託の増加による支出 | △1,100 | △1,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,952 | 293 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,815 | △2,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,102 | △21,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,564 | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6,874 | 6,822 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △24,432 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | △27,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337,798 | 173,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | △20,000 | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | △32,200 | - |
| 配当金の支払額 | △29,284 | △20,499 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △1,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △81,489 | △22,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | △5,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 217,866 | △3,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,446,362 | 1,664,228 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,664,228 | ※1 1,660,569 |
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