半期報告書-第147期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
上記の内部管理報告に基づく報告セグメントの業務粗利益(信託勘定償却前)及び業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)と中間連結損益計算書計上額は異なっており、中間連結会計期間での差異調整は以下の通りです。
(1)報告セグメントの業務粗利益(信託勘定償却前)の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
業務粗利益(信託勘定償却前)	81,129	76,601
信託勘定与信関係費用	-	-
その他経常収益	11,338	18,614
営業経費	△50,123	△54,778
その他経常費用	△9,295	△10,459
中間連結損益計算書の経常利益	33,048	29,978

(2)報告セグメントの業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)の合計額と中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益計上額

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)	30,224	21,954
信託勘定与信関係費用	-	-
経費(臨時処理分)	△920	△3,050
不良債権処理額(含む一般貸倒引当金純繰入額)	△0	△2
貸倒引当金戻入益等	984	646
株式等関係損益	2,718	11,226
特別損益	731	△64
その他	42	△796
中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益	33,780	29,913