半期報告書-第150期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

4.報告セグメント合計額と中間連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
上記の内部管理報告に基づく報告セグメントの業務粗利益(信託勘定償却前)+ETF関係損益及び業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)+ETF関係損益と中間連結損益計算書計上額は異なっており、差異調整は以下の通りです。
(1)報告セグメントの業務粗利益(信託勘定償却前)+ETF関係損益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
業務粗利益(信託勘定償却前)+ETF関係損益	79,125	79,328
ETF関係損益	△5,388	1,362
信託勘定与信関係費用	-	-
その他経常収益	19,206	5,701
営業経費	△50,784	△49,094
その他経常費用	△10,814	△11,673
中間連結損益計算書の経常利益	31,344	25,625

(2)報告セグメントの業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前)+ETF関係損益の合計額と中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益計上額

(単位:百万円)

	前中間連結会計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)	当中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
業務純益(信託勘定償却前、一般貸倒引当金繰入前) +ETF関係損益	25,757	25,761
信託勘定与信関係費用	-	-
経費(臨時処理分)	△31	1,627
不良債権処理額(含む一般貸倒引当金純繰入額)	△6	△0
貸倒引当金戻入益等	-	86
株式等関係損益-ETF関係損益	6,753	955
特別損益	△31	484
その他	△1,127	△2,805
中間連結損益計算書の税金等調整前中間純利益	31,313	26,109