営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ1,877億円増加し4,651億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加やコールローン等の減少等により2,775億円の収入(前連結会計年度は418億円の支出)となりました。

2014/06/25 14:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度に比べ1,877億円増加し4,651億円となりました。これは、預金の増加及びコールローン等の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローが2,775億円の収入(前年比3,194億円増加)となり、有価証券の売却・償還により、投資活動によるキャッシュ・フローが352億円の収入(同64億円増加)となり、自己株式の取得により、財務活動によるキャッシュ・フローが1,251億円の支出(同1,216億円減少)となったことによるものです。

2014/06/25 14:14