キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -191億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7030億1100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9881億4100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 34,702 | 136,393 | -1,458 | 171,095 | -4,309 | 772,865 | 通期 | 32,092 | 69,737 | -3,529 | 101,829 | -6,287 | 701,500 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 57,975 | -41,186 | -6,068 | 16,789 | -2,485 | 712,178 | 通期 | 318,954 | -10,447 | -8,139 | 308,507 | -7,064 | 1,001,868 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -215,583 | 84,063 | -2,470 | -131,520 | -3,085 | 867,879 | 通期 | 147,022 | 244,963 | -4,940 | 391,985 | -7,461 | 1,388,890 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -47,482 | 86,469 | -4,581 | 38,987 | -1,981 | 1,423,324 | 通期 | 15,842 | 197,208 | -6,605 | 213,050 | -6,498 | 1,595,354 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -122,565 | -3,133 | -13,754 | -125,698 | -1,851 | 1,455,894 | 通期 | 106,377 | -52,552 | -15,777 | 53,825 | -2,802 | 1,633,397 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 782,377 | -44,228 | -2,256 | 738,149 | -1,252 | 2,369,283 | 通期 | 1,166,084 | -171,637 | -32,276 | 994,447 | -3,022 | 2,595,570 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 749,046 | 104,915 | -2,002 | 853,961 | -773 | 3,447,530 | 通期 | 1,736,166 | -16,138 | -4,026 | 1,720,028 | -2,418 | 4,311,587 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,880,624 | -135,655 | -2,819 | -2,016,279 | -895 | 2,292,505 | 通期 | -1,362,108 | -171,997 | -4,823 | -1,534,105 | -24,270 | 2,772,672 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 215,313 | -384,595 | -17,150 | -169,282 | -1,558 | 2,586,240 | 通期 | 988,141 | -703,011 | -19,155 | 285,130 | -4,057 | 3,038,648 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 1018億2900万
- 2017年3月（連） +202.97%
- 3085億700万
- 2018年3月（連） +27.06%
- 3919億8500万
- 2019年3月（連） -45.65%
- 2130億5000万
- 2020年3月（連） -74.74%
- 538億2500万
- 2021年3月（連） 大幅増
- 9944億4700万
- 2022年3月（連） +72.96%
- 1兆7200億
- 2023年3月（連） マイ転
- -1兆5341億
- 2024年3月（連） プラ転
- 2851億3000万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 21.42%
- 2017年3月（連）
- 215.55%
- 2018年3月（連）
- 102.38%
- 2019年3月（連）
- 11.45%
- 2020年3月（連）
- 77.07%
- 2021年3月（連）
- 859.82%
- 2022年3月（連）
- 1394.95%
- 2023年3月（連）
- -1074.78%
- 2024年3月（連）
- 742.33%