北洋銀行（8524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第165期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,828 | 9,465 |
| 減価償却費 | 4,051 | 3,663 |
| 減損損失 | 76 | 318 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -717 | 697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -70 | 84 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 11 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70 | -126 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 642 | -224 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 185 | 191 |
| 資金運用収益 | -34,167 | -33,306 |
| 資金調達費用 | 1,031 | 975 |
| 有価証券関係損益（△） | 998 | -3,193 |
| 為替差損益（△は益） | 1,929 | 593 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,321 | 163 |
| 貸出金の純増（△）減 | -43,207 | -444,238 |
| 預金の純増減（△） | -195,374 | 536,089 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 218,604 | 277,621 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,536 | 365,230 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -148 | -10,550 |
| コールローン等の純増（△）減 | -97,200 | -15,523 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 5,729 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -14,111 | 62,229 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 3,079 | 951 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 17 | -41 |
| 資金運用による収入 | 35,836 | 33,029 |
| 資金調達による支出 | -1,115 | -1,015 |
| その他 | -5,363 | -2,365 |
| 小計 | -119,119 | 786,483 |
| 法人税等の支払額 | -3,445 | -4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122,565 | 782,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -144,580 | -335,369 |
| 有価証券の売却による収入 | 42,343 | 152,392 |
| 有価証券の償還による収入 | 96,844 | 140,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,140 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,111 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -711 | -739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,133 | -44,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,710 | -228 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 1 |
| 配当金の支払額 | -1,981 | -1,947 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -75 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,754 | -2,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -139,459 | 735,886 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,397 | 2,369,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
