北洋銀行（8524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月15日 11:07
- 【資料】
- 半期報告書-第169期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,624 | 11,544 |
| 減価償却費 | 4,852 | 4,931 |
| 減損損失 | 14 | 152 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 2,015 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 62 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -72 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | -8 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -172 | -102 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 24 | 18 |
| 資金運用収益 | -35,059 | -40,131 |
| 資金調達費用 | 692 | 2,236 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,322 | 1,614 |
| 為替差損益（△は益） | -5,287 | 1,141 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 73 |
| 貸出金の純増（△）減 | 41,619 | -40,509 |
| 預金の純増減（△） | -338,582 | -295,628 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 108,606 | 93,126 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -2,294 | 143,730 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -1 | 1,252 |
| コールローン等の純増（△）減 | 415 | 8,119 |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,360 | － |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 409,198 | 58,464 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,885 | -816 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 150 | -179 |
| 資金運用による収入 | 34,542 | 40,459 |
| 資金調達による支出 | -690 | -1,261 |
| その他 | 4,069 | -3,856 |
| 小計 | 219,029 | -15,611 |
| 法人税等の支払額 | -3,715 | -2,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,313 | -17,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -526,473 | -371,426 |
| 有価証券の売却による収入 | 85,994 | 47,710 |
| 有価証券の償還による収入 | 57,144 | 98,299 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -755 | -2,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 379 | 62 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -81 | -71 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -803 | -570 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,595 | -228,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -164 | -1,300 |
| 自己株式の売却による収入 | 21 | 28 |
| 配当金の支払額 | -1,930 | -1,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,150 | -3,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,432 | -249,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,586,240 | 2,789,207 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
