北洋銀行（8524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書-第170期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,544 | 18,135 |
| 減価償却費 | 4,931 | 5,050 |
| 減損損失 | 152 | 40 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 60 | -487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 126 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -28 | 38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | -80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -109 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -102 | -116 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 18 | 50 |
| 資金運用収益 | -40,131 | -55,275 |
| 資金調達費用 | 2,236 | 11,461 |
| 有価証券関係損益（△） | 1,614 | -1,020 |
| 為替差損益（△は益） | 1,141 | -110 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 205 |
| 貸出金の純増（△）減 | -40,509 | -297,538 |
| 預金の純増減（△） | -295,628 | -396,783 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 93,126 | 107,940 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 143,730 | 20,696 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,252 | -209 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,119 | 2,031 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 58,464 | 252 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -816 | -22 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -179 | 136 |
| 資金運用による収入 | 40,459 | 53,715 |
| 資金調達による支出 | -1,261 | -10,248 |
| その他 | -3,856 | -5,539 |
| 小計 | -15,611 | -547,658 |
| 法人税等の支払額 | -2,181 | -4,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,793 | -551,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -371,426 | -142,833 |
| 有価証券の売却による収入 | 47,710 | 26,946 |
| 有価証券の償還による収入 | 98,299 | 107,336 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,370 | -2,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -71 | -135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -570 | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228,366 | -13,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,300 | -29 |
| 自己株式の売却による収入 | 28 | － |
| 配当金の支払額 | -1,930 | -7,176 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -2 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,281 | -7,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249,441 | -573,092 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,789,207 | 2,060,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
