北洋銀行（8524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月16日 11:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第168期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,134 | 8,624 |
| 減価償却費 | 3,313 | 4,852 |
| 減損損失 | 83 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,859 | 2,015 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | -9 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -25 | -15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -47 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -227 | -172 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 79 | 24 |
| 資金運用収益 | -35,201 | -35,059 |
| 資金調達費用 | 633 | 692 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,427 | -1,322 |
| 為替差損益（△は益） | -10,046 | -5,287 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 3 |
| 貸出金の純増（△）減 | -308,206 | 41,619 |
| 預金の純増減（△） | -446,122 | -338,582 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 181,377 | 108,606 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,269,294 | -2,294 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,341 | -1 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,311 | 415 |
| コールマネー等の純増減（△） | 6,429 | -8,360 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -46,261 | 409,198 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,062 | -3,885 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 156 | 150 |
| 資金運用による収入 | 35,424 | 34,542 |
| 資金調達による支出 | -619 | -690 |
| その他 | -8,898 | 4,069 |
| 小計 | -1,877,173 | 219,029 |
| 法人税等の支払額 | -3,450 | -3,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,880,624 | 215,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -239,478 | -526,473 |
| 有価証券の売却による収入 | 54,693 | 85,994 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,043 | 57,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -703 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 379 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -72 | -81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -803 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,655 | -384,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -164 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 21 |
| 配当金の支払額 | -1,948 | -1,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,819 | -17,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,019,082 | -186,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,672 | 2,586,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
