北洋銀行（8524）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月16日 11:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第167期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,152 | 11,134 |
| 減価償却費 | 3,535 | 3,313 |
| 減損損失 | 237 | 83 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 351 | 1,859 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54 | -53 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | -25 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -98 | -98 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -139 | -227 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3 | 79 |
| 資金運用収益 | -33,725 | -35,201 |
| 資金調達費用 | 448 | 633 |
| 有価証券関係損益（△） | 48 | -1,427 |
| 為替差損益（△は益） | -710 | -10,046 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 249 | 103 |
| 貸出金の純増（△）減 | 19,009 | -308,206 |
| 預金の純増減（△） | -114,126 | -446,122 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 147,904 | 181,377 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 680,932 | -1,269,294 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 2,949 | 1,341 |
| コールローン等の純増（△）減 | 6,265 | 3,311 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,065 | 6,429 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -353 | -46,261 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,490 | 4,062 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 50 | 156 |
| 資金運用による収入 | 33,975 | 35,424 |
| 資金調達による支出 | -467 | -619 |
| その他 | -6,578 | -8,898 |
| 小計 | 753,320 | -1,877,173 |
| 法人税等の支払額 | -4,274 | -3,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,046 | -1,880,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -75,007 | -239,478 |
| 有価証券の売却による収入 | 123,883 | 54,693 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,423 | 50,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -347 | -703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 390 | 53 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -72 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -426 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104,915 | -135,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | -810 |
| 自己株式の売却による収入 | 30 | 27 |
| 配当金の支払額 | -1,947 | -1,948 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -14 |
| その他 | -74 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,002 | -2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 851,960 | -2,019,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,447,530 | 2,292,505 |
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