有価証券報告書-第165期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,652 | 14,708 |
| 減価償却費 | 8,028 | 7,319 |
| 減損損失 | 618 | 828 |
| 負ののれん発生益 | － | -2 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,190 | 5,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -147 | 65 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21 | 70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -814 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 226 | -87 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 52 | -441 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 19 | 9 |
| 資金運用収益 | -67,699 | -66,697 |
| 資金調達費用 | 2,094 | 1,912 |
| 有価証券関係損益（△） | 4,211 | -5,736 |
| 為替差損益（△は益） | 1,249 | -1,598 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1,545 | 231 |
| 貸出金の純増（△）減 | -141,081 | -708,271 |
| 預金の純増減（△） | 259,533 | 1,045,370 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 1,177 | -4,918 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 88,244 | 574,291 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 506 | -10,462 |
| コールローン等の純増（△）減 | -445 | 107 |
| コールマネー等の純増減（△） | 3,875 | 9,526 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -117,183 | 249,972 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,664 | -886 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -272 | -90 |
| 資金運用による収入 | 69,324 | 66,195 |
| 資金調達による支出 | -2,179 | -2,013 |
| その他 | -10,937 | -811 |
| 小計 | 111,819 | 1,172,877 |
| 法人税等の支払額 | -5,441 | -6,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,377 | 1,166,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -395,743 | -521,693 |
| 有価証券の売却による収入 | 165,006 | 157,227 |
| 有価証券の償還による収入 | 176,224 | 195,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,631 | -1,816 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,756 | 638 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,163 | -1,172 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -92 |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,552 | -171,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -10,000 | -28,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,710 | -228 |
| 自己株式の売却による収入 | 12 | 1 |
| 配当金の支払額 | -3,929 | -3,895 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -150 | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,777 | -32,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,042 | 962,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,633,397 | 2,595,570 |
