有価証券報告書-第168期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,810 | 18,288 |
| 減価償却費 | 7,444 | 9,745 |
| 減損損失 | 302 | 81 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 4,317 | 2,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -71 | -46 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 293 | -643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 405 | -31 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -455 | -139 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30 | -19 |
| 資金運用収益 | -69,400 | -71,559 |
| 資金調達費用 | 1,615 | 1,075 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,446 | -2,221 |
| 為替差損益（△は益） | -5,233 | -5,713 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 204 | 235 |
| 貸出金の純増（△）減 | -341,691 | 215,821 |
| 預金の純増減（△） | 264,398 | 86,864 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 75,485 | 2,852 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -1,061,622 | -637 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 3,056 | 1,374 |
| コールローン等の純増（△）減 | 3,194 | -5,469 |
| コールマネー等の純増減（△） | -3,509 | -10,964 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -294,501 | 590,158 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 5,398 | 1,177 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -10 | 182 |
| 資金運用による収入 | 69,611 | 69,195 |
| 資金調達による支出 | -1,627 | -1,079 |
| その他 | -26,676 | 94,000 |
| 小計 | -1,355,680 | 995,351 |
| 法人税等の支払額 | -6,428 | -7,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,362,108 | 988,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -404,265 | -972,453 |
| 有価証券の売却による収入 | 119,475 | 142,001 |
| 有価証券の償還による収入 | 117,100 | 131,413 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,843 | -2,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 262 | 312 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -173 | -173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,553 | -1,863 |
| その他 | 0 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,997 | -703,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -810 | -164 |
| 自己株式の売却による収入 | 27 | 21 |
| 配当金の支払額 | -3,879 | -3,861 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -3 |
| その他 | -148 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,823 | -19,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,538,915 | 265,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,772,672 | 3,038,648 |