有価証券報告書-第166期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

4 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	26,073	25,106
「その他」の区分の経常収益	1,279	1,324
セグメント間取引消去	△711	△646
持分法投資利益	32	34
持分法適用会社からの配当金の控除	△12	△14
貸倒引当金戻入益の調整	△78	△272
その他の調整額
未実現利益の実現	5	3
個別財務諸表の組替	△10	-
連結損益計算書の経常収益	26,576	25,536

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,185	3,489
「その他」の区分の利益	131	187
セグメント間取引消去	△114	△54
持分法投資利益	32	34
持分法適用会社からの配当金の控除	△12	△14
貸倒引当金の調整	△0	△0
その他の調整額
未実現利益の実現	3	1
連結損益計算書の経常利益	1,226	3,644

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,334,186	1,370,184
「その他」の区分の資産	87,284	79,752
投資と資本の消去	△963	△963
持分法適用会社からの配当金の控除	△66	△78
持分法適用会社との連結上の処理	△21	15
債権債務の消去	△85,295	△77,466
固定資産未実現損益調整	△11	△13
退職給付に係る資産の調整額	-	△797
連結貸借対照表の資産合計	1,335,112	1,370,631

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,269,153	1,304,425
「その他」の区分の負債	85,957	78,298
債権債務の消去	△85,295	△77,466
退職給付に係る負債の調整額	-	690
連結貸借対照表の負債合計	1,269,815	1,305,948

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	840	729	15	19	1	1	857	749
資金運用収益	21,411	20,358	188	175	△128	△68	21,471	20,465
資金調達費用	1,948	1,942	8	6	△2	△0	1,954	1,948
特別利益	-	5	-	-	-	-	-	5
(固定資産処分益)	(-)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(5)
特別損失	29	1,083	-	0	-	-	29	1,083
(固定資産処分損)	(13)	(32)	(-)	(0)	(-)	(-)	(13)	(32)
(減損損失)	(15)	(989)	(-)	(-)	(-)	(-)	(15)	(989)
(退職給付制度改定損)	(-)	(61)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(61)
税金費用	42	126	51	79	△0	△0	93	206
持分法適用会社への投資額	17	17	-	-	79	89	96	106
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	701	707	25	9	-	-	726	716