半期報告書-第167期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメントの合計額と中間連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と中間連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	12,504	12,469
「その他」の区分の経常収益	588	590
セグメント間取引消去	△297	△296
セグメント内評価性引当金の消去	△115	△116
持分法投資利益	30	23
持分法適用会社からの配当金の控除	△14	△15
貸倒引当金の調整	△87	△270
その他の調整額
未実現利益の実現	1	2
中間連結損益計算書の経常収益	12,610	12,385

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と中間連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と中間連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,502	1,186
「その他」の区分の利益	60	71
セグメント間取引消去	-	△1
持分法投資利益	30	23
持分法適用会社からの配当金の控除	△14	△15
貸倒引当金の調整	△0	△0
その他の調整額
未実現利益の実現	1	1
中間連結損益計算書の経常利益	1,579	1,266

(3)報告セグメントの資産の合計額と中間連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,408,783	1,457,065
「その他」の区分の資産	83,223	75,418
投資と資本の消去	△963	△963
持分法適用会社からの配当金の控除	△78	△92
持分法適用会社との連結上の処理	9	38
債権債務の消去	△81,213	△73,111
貸倒引当金の調整	-	0
固定資産未実現損益調整	△12	△14
退職給付に係る資産の調整額	-	△1,165
中間連結貸借対照表の資産合計	1,409,747	1,457,176

(4)報告セグメントの負債の合計額と中間連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
報告セグメント計	1,343,419	1,388,772
「その他」の区分の負債	81,833	73,898
債権債務の消去	△81,213	△73,111
退職給付に係る負債の調整額	-	76
中間連結貸借対照表の負債合計	1,344,039	1,389,636

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の中間連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		中間連結財務諸表 計上額
	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間	前中間 連結会計 期間	当中間 連結会計 期間
減価償却費	364	330	9	12	0	0	374	343
資金運用収益	10,337	10,121	90	92	△14	△17	10,413	10,196
資金調達費用	997	908	3	3	△0	△0	1,000	911
特別利益	-	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	19	3	-	-	-	-	19	3
(固定資産処分損)	-	(1)	-	-	-	-	-	(1)
(減損損失)	(19)	(2)	-	-	-	-	(19)	(2)
税金費用	93	201	20	26	△0	△0	114	227
持分法適用会社への投資額	17	17	-	-	82	90	99	107
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	234	691	1	58	-	-	235	749