有価証券報告書-第167期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

4.報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)
(1)報告セグメントの経常収益の合計額と連結損益計算書の経常収益計上額

(単位:百万円)

経常収益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	25,106	26,011
「その他」の区分の経常収益	1,324	1,224
セグメント間取引消去	△646	△595
持分法投資利益	34	-
持分法適用会社からの配当金の控除	△14	△15
貸倒引当金戻入益の調整	△272	△337
その他の調整額
未実現利益の実現	3	15
連結子会社との合併仕訳の消去	-	△97
連結損益計算書の経常収益	25,536	26,205

(注) 一般企業の売上高に代えて、経常収益を記載しております。また、差異調整につきましては、経常収益と連結損益計算書の経常収益計上額との差異について記載しております。
(2)報告セグメントの利益の合計額と連結損益計算書の経常利益計上額

(単位:百万円)

利益	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	3,489	3,523
「その他」の区分の利益	187	137
セグメント間取引消去	△54	△1
持分法投資損益	34	△35
持分法適用会社からの配当金の控除	△14	△15
貸倒引当金の調整	△0	△0
その他の調整額
未実現利益の実現	1	14
連結子会社との合併仕訳の消去	-	△97
連結損益計算書の経常利益	3,644	3,524

(3)報告セグメントの資産の合計額と連結貸借対照表の資産計上額

(単位:百万円)

資産	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,370,184	1,408,540
「その他」の区分の資産	79,752	72,070
投資と資本の消去	△963	△963
持分法適用会社からの配当金の控除	△78	△92
持分法適用会社との連結上の処理	15	△6
債権債務の消去	△77,466	△69,527
固定資産未実現損益調整	△13	△14
退職給付に係る資産の調整額	△797	△687
連結貸借対照表の資産合計	1,370,631	1,409,320

(4)報告セグメントの負債の合計額と連結貸借対照表の負債計上額

(単位:百万円)

負債	前連結会計年度	当連結会計年度
報告セグメント計	1,304,425	1,338,059
「その他」の区分の負債	78,298	70,427
債権債務の消去	△77,466	△69,527
退職給付に係る負債の調整額	690	67
連結貸借対照表の負債合計	1,305,948	1,339,027

(5)報告セグメントのその他の項目の合計額と当該項目に相当する科目の連結財務諸表計上額

(単位:百万円)

その他の項目	報告セグメント計		その他		調整額		連結財務諸表計上額
	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度	前連結会計年度	当連結会計年度
減価償却費	729	693	19	33	1	1	749	729
資金運用収益	20,358	20,659	175	179	△68	△17	20,465	20,821
資金調達費用	1,942	1,771	6	7	△0	△0	1,948	1,778
特別利益	5	-	-	-	-	-	5	-
(固定資産処分益)	(5)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(5)	(-)
特別損失	1,083	17	0	1	-	-	1,083	19
(固定資産処分損)	(32)	(6)	(0)	(1)	(-)	(-)	(32)	(7)
(減損損失)	(989)	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(989)	(11)
(退職給付制度改定損)	(61)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(61)	(-)
税金費用	126	1,038	79	63	△0	△0	206	1,101
持分法適用会社への投資額	17	17	-	-	89	97	106	114
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	707	1,628	9	72	-	-	716	1,701