有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,751 | 15,475 |
| 減価償却費 | 1,568 | 1,592 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -905 | -808 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -49 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -7 | 94 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | 19 |
| 資金運用収益 | -28,748 | -27,221 |
| 資金調達費用 | 618 | 417 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,792 | -6,898 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -69 | 285 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 8 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | -10 |
| 貸出金の純増（△）減 | -30,258 | -25,200 |
| 預金の純増減（△） | 54,044 | 34,491 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -700 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 27,750 | 15,083 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 355 | 90 |
| コールローン等の純増（△）減 | 21,099 | -1,423 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 27,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -15 | -253 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 57 | -23 |
| 資金運用による収入 | 29,346 | 27,654 |
| 資金調達による支出 | -736 | -465 |
| その他 | -5,404 | -9,512 |
| 小計 | 76,870 | 50,341 |
| 法人税等の支払額 | -1,588 | -1,223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,281 | 49,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -137,990 | -163,531 |
| 有価証券の売却による収入 | 40,767 | 51,843 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,746 | 112,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,463 | -646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | | -14 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,663 | -1,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -1,579 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,726 | 45,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 230,257 | 275,878 |
