キャッシュ・フローの状況
2022年11月15日 9:34
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 234億2500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 35億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10,918 | 2,142 | -1,364 | 13,060 | - | 44,670 | 通期 | 22,587 | -15,282 | -1,391 | 7,305 | -945 | 38,903 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 55,392 | -8,994 | -1,308 | 46,398 | -479 | 84,007 | 通期 | 99,831 | -27,873 | -2,352 | 71,958 | -1,159 | 108,541 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 54,108 | 10,803 | -1,251 | 64,911 | -1,203 | 172,213 | 通期 | 89,507 | -42,280 | -1,252 | 47,227 | -2,563 | 154,531 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 68,915 | -4,471 | -1,238 | 64,444 | -882 | 217,740 | 通期 | 75,281 | 1,663 | -1,239 | 76,944 | -1,883 | 230,257 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 43,562 | -18,927 | -1,573 | 24,635 | -325 | 253,330 | 通期 | 49,118 | -1,936 | -1,579 | 47,182 | -801 | 275,878 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,879 | -35,314 | -24,298 | -16,435 | -472 | 235,155 | 通期 | -31,415 | -54,868 | -24,299 | -86,283 | -888 | 165,303 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,320 | 21,809 | -1,669 | 36,129 | -636 | 199,764 | 通期 | 12,004 | 64,279 | -1,671 | 76,283 | -736 | 239,916 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 157,124 | -222 | -1,802 | 156,902 | -677 | 395,016 | 通期 | 178,218 | -33,398 | -1,848 | 144,820 | -1,248 | 382,887 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 47,908 | -14,428 | -1,298 | 33,480 | -471 | 415,069 | 通期 | 4,998 | -10,915 | -1,299 | -5,917 | -598 | 375,672 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 23,425 | 3,534 | -1,119 | 26,959 | -695 | 401,514 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 73億500万
- 2015年3月（連） +885.05%
- 719億5800万
- 2016年3月（連） -34.37%
- 472億2700万
- 2017年3月（連） +62.92%
- 769億4400万
- 2018年3月（連） -38.68%
- 471億8200万
- 2019年3月（連） マイ転
- -862億8300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 762億8300万
- 2021年3月（連） +89.85%
- 1448億2000万
- 2022年3月（連） マイ転
- -59億1700万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 53.1%
- 2015年3月（連）
- 228.85%
- 2016年3月（連）
- 217.61%
- 2017年3月（連）
- 172.84%
- 2018年3月（連）
- 101.68%
- 2019年3月（連）
- -84.26%
- 2020年3月（連）
- 30.99%
- 2021年3月（連）
- 489.11%
- 2022年3月（連）
- 13.54%