有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 令和3年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,075 | 3,946 |
| 減価償却費 | 1,360 | 1,355 |
| 減損損失 | 605 | 118 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,316 | 2,835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -951 | -665 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -187 | -80 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -97 | -129 |
| 資金運用収益 | -24,581 | -23,049 |
| 資金調達費用 | 294 | 260 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,683 | -1,653 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 233 | － |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -2 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | 228 | -166 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 29 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 20 | 14 |
| 貸出金の純増（△）減 | -22,152 | -46,689 |
| 預金の純増減（△） | 24,313 | 123,034 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 9,094 | 126,102 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,664 | -32 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,560 | 938 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -27,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -109 | -1,376 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -12 | 13 |
| 資金運用による収入 | 25,996 | 23,144 |
| 資金調達による支出 | -308 | -303 |
| その他 | -512 | 136 |
| 小計 | 12,746 | 180,778 |
| 法人税等の支払額 | -741 | -2,560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,004 | 178,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -120,436 | -147,536 |
| 有価証券の売却による収入 | 53,413 | 47,524 |
| 有価証券の償還による収入 | 131,401 | 69,591 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -738 | -1,248 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -718 | -1,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -81 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,360 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64,279 | -33,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -177 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,671 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,613 | 142,971 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,916 | 382,887 |
