有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 令和2年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,233 | 5,075 |
| 減価償却費 | 1,394 | 1,360 |
| 減損損失 | 112 | 605 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,548 | 1,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,890 | -951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 21 | -187 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -97 |
| 資金運用収益 | -25,237 | -24,581 |
| 資金調達費用 | 323 | 294 |
| 有価証券関係損益（△） | -499 | -1,683 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 233 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | -2 |
| 為替差損益（△は益） | -325 | 228 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -424 | 21 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 2 | 20 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,853 | -22,152 |
| 預金の純増減（△） | 8,161 | 24,313 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -7,703 | 9,094 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 34 | -2,664 |
| コールローン等の純増（△）減 | 739 | -2,560 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 333 | -109 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -19 | -12 |
| 資金運用による収入 | 25,719 | 25,996 |
| 資金調達による支出 | -383 | -308 |
| その他 | -778 | -512 |
| 小計 | -27,662 | 12,746 |
| 法人税等の支払額 | -3,753 | -741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,415 | 12,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -136,209 | -120,436 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,576 | 53,413 |
| 有価証券の償還による収入 | 76,550 | 131,401 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -888 | -738 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -396 | -718 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -5 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,868 | 64,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,553 | -1,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,745 | -2 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,299 | -1,671 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,574 | 74,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,303 | 239,916 |
