四半期報告書-第117期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,671 | 3,432 |
| 減価償却費 | 647 | 677 |
| 減損損失 | 118 | 168 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 999 | 1,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -313 | -604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -41 | -38 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -43 | 70 |
| 資金運用収益 | -11,554 | -11,862 |
| 資金調達費用 | 135 | 108 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,249 | -2,462 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 1 | |
| 為替差損益（△は益） | 114 | -63 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | -61 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 9 | 0 |
| 貸出金の純増（△）減 | -35,558 | -10,997 |
| 預金の純増減（△） | 115,887 | 57,893 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 105,202 | -2,825 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 46 | 127 |
| コールローン等の純増（△）減 | -2,758 | 1,526 |
| コールマネー等の純増減（△） | -27,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -220 | 1,430 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 91 | 35 |
| 資金運用による収入 | 11,640 | 11,403 |
| 資金調達による支出 | -138 | -120 |
| その他 | -67 | -537 |
| 小計 | 158,631 | 48,503 |
| 法人税等の支払額 | -1,506 | -594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,124 | 47,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -47,414 | -112,811 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,788 | 53,878 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,028 | 44,663 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -385 | -293 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -292 | -178 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 315 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -14,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,670 | -1,298 |
| 自己株式の取得による支出 | -131 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,802 | -1,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,099 | 32,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 382,887 | 415,069 |
