四半期報告書-第116期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月11日 9:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,937 | 2,671 |
| 減価償却費 | 637 | 647 |
| 減損損失 | 605 | 118 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 497 | 999 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -483 | -313 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -108 | -41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -128 | -43 |
| 資金運用収益 | -12,450 | -11,554 |
| 資金調達費用 | 153 | 135 |
| 有価証券関係損益（△） | -262 | -1,249 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -6 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 202 | 114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 16 | 9 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,541 | -35,558 |
| 預金の純増減（△） | 41,404 | 115,887 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -22,258 | 105,202 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -161 | 46 |
| コールローン等の純増（△）減 | 381 | -2,758 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -27,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -50 | -220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 24 | 91 |
| 資金運用による収入 | 13,294 | 11,640 |
| 資金調達による支出 | -151 | -138 |
| その他 | -235 | -67 |
| 小計 | 14,346 | 158,631 |
| 法人税等の支払額 | -26 | -1,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,320 | 157,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -34,346 | -47,414 |
| 有価証券の売却による収入 | 12,467 | 12,788 |
| 有価証券の償還による収入 | 44,327 | 35,028 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -385 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -286 | -292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 53 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,809 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,669 | -1,670 |
| 自己株式の取得による支出 | | -131 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,669 | -1,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,460 | 155,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,916 | 395,016 |
