四半期報告書-第115期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月11日 9:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第115期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,257 | 1,937 |
| 減価償却費 | 682 | 637 |
| 減損損失 | － | 605 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,300 | 497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,465 | -483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -52 | -108 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -128 |
| 資金運用収益 | -12,787 | -12,450 |
| 資金調達費用 | 164 | 153 |
| 有価証券関係損益（△） | -276 | -262 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 40 | -6 |
| 為替差損益（△は益） | -471 | 202 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 5 | 6 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 1 | 16 |
| 貸出金の純増（△）減 | -21,946 | -8,541 |
| 預金の純増減（△） | 33,593 | 41,404 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 12,768 | -22,258 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 16 | -161 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,258 | 381 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 363 | -50 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 5 | 24 |
| 資金運用による収入 | 13,039 | 13,294 |
| 資金調達による支出 | -180 | -151 |
| その他 | -298 | -235 |
| 小計 | 21,366 | 14,346 |
| 法人税等の支払額 | -2,487 | -26 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,879 | 14,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -79,255 | -34,346 |
| 有価証券の売却による収入 | 6,417 | 12,467 |
| 有価証券の償還による収入 | 46,003 | 44,327 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -286 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,314 | 21,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,553 | -1,669 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,745 | |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,298 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,723 | 34,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 165,303 | 199,764 |
