四半期報告書-第114期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第114期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,431 | 3,257 |
| 減価償却費 | 780 | 682 |
| 減損損失 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減（△） | -930 | -1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | -6,465 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -23 | -52 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -12 | -48 |
| 資金運用収益 | -13,640 | -12,787 |
| 資金調達費用 | 231 | 164 |
| 有価証券関係損益（△） | -718 | -276 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | -471 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 5 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -4 | 1 |
| 貸出金の純増（△）減 | -5,906 | -21,946 |
| 預金の純増減（△） | 44,605 | 33,593 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 8,628 | 12,768 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 229 | 16 |
| コールローン等の純増（△）減 | -457 | 1,258 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -12 | 363 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -63 | 5 |
| 資金運用による収入 | 13,793 | 13,039 |
| 資金調達による支出 | -231 | -180 |
| その他 | -9,482 | -298 |
| 小計 | 44,190 | 21,366 |
| 法人税等の支払額 | -627 | -2,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,562 | 18,879 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -86,809 | -79,255 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,600 | 6,417 |
| 有価証券の償還による収入 | 56,606 | 46,003 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,000 | -8,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -264 | -350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61 | -122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,927 | -35,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,572 | -1,553 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -22,745 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | -24,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,072 | -40,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,878 | 235,155 |
