四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第113期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,102 | 7,431 |
| 減価償却費 | 681 | 780 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,225 | -930 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -52 | -23 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -33 | -12 |
| 資金運用収益 | -14,693 | -13,640 |
| 資金調達費用 | 338 | 231 |
| 有価証券関係損益（△） | -1,152 | -718 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | － | |
| 為替差損益（△は益） | 259 | -57 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2 | 1 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -11 | -4 |
| 貸出金の純増（△）減 | 2,295 | -5,906 |
| 預金の純増減（△） | 24,180 | 44,605 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 16,856 | 8,628 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 657 | 229 |
| コールローン等の純増（△）減 | 19,548 | -457 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -141 | -12 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 1 | -63 |
| 資金運用による収入 | 15,088 | 13,793 |
| 資金調達による支出 | -351 | -231 |
| その他 | 135 | -9,482 |
| 小計 | 69,949 | 44,190 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,033 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,915 | 43,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -67,326 | -86,809 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,083 | 13,600 |
| 有価証券の償還による収入 | 49,630 | 56,606 |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -306 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,471 | -18,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,237 | -1,572 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,238 | -1,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,208 | 23,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 217,740 | 253,330 |
