四半期報告書-第112期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【提出】
- 2016年11月14日 9:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第112期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,639 | 5,102 |
| 減価償却費 | 579 | 681 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -270 | 1,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -59 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -1 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1 | -52 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | -33 |
| 資金運用収益 | -15,048 | -14,693 |
| 資金調達費用 | 410 | 338 |
| 有価証券関係損益（△） | -62 | -1,152 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 259 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -2 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -6 | -11 |
| 貸出金の純増（△）減 | -9,159 | 2,295 |
| 預金の純増減（△） | 37,986 | 24,180 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 32,110 | 16,856 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,327 | 657 |
| コールローン等の純増（△）減 | -9,422 | 19,548 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 220 | -141 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -75 | 1 |
| 資金運用による収入 | 15,480 | 15,088 |
| 資金調達による支出 | -389 | -351 |
| その他 | -480 | 135 |
| 小計 | 54,084 | 69,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 24 | -1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,108 | 68,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -49,204 | -67,326 |
| 有価証券の売却による収入 | 8,596 | 14,083 |
| 有価証券の償還による収入 | 52,614 | 49,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -727 | -576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -476 | -306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 25 |
| 資産除去債務の履行による支出 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,803 | -4,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,251 | -1,238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,672 | 63,208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 172,213 | 217,740 |
