訂正四半期報告書-第111期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2016年8月9日 10:47
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第111期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,032 | 4,639 |
| 減価償却費 | 542 | 579 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,669 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -29 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | 1 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 159 | -25 |
| 資金運用収益 | -15,613 | -15,048 |
| 資金調達費用 | 379 | 410 |
| 有価証券関係損益（△） | -15 | -62 |
| 為替差損益（△は益） | -226 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 4 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | | -6 |
| 貸出金の純増（△）減 | -8,159 | -9,159 |
| 預金の純増減（△） | 38,965 | 37,986 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 700 | － |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 7,769 | 32,110 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -168 | -2,327 |
| コールローン等の純増（△）減 | 11,131 | -9,422 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 142 | 220 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -17 | -75 |
| 資金運用による収入 | 16,004 | 15,480 |
| 資金調達による支出 | -421 | -389 |
| その他 | 1,196 | -480 |
| 小計 | 55,565 | 54,084 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172 | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,392 | 54,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -58,986 | -49,204 |
| 有価証券の売却による収入 | 14,563 | 8,596 |
| 有価証券の償還による収入 | 35,907 | 52,614 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68 | -476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,994 | 10,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -1,281 | -1,250 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,308 | -1,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,103 | 63,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,007 | 172,213 |
